Отчетность ЗПИФ недвижимости "КьюБиЭф Недвижимость"

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Дата расчета Стоимость чистых активов, руб. Изменение стоимости чистых активов Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
29.09.2017 210 828 478.21 -14.03% 35 138.08 -14.03%
31.08.2017 245 231 217.73 -0.61% 40 871.87 -0.61%
31.07.2017 246 745 246.43 0.12% 41 124.21 0.12%
30.06.2017 246 451 447.01 -17.45% 41 075.24 -17.45%
31.05.2017 298 530 661.23 2.04% 49 755.11 2.04%
28.04.2017 292 551 766.41 -0.32% 48 758.63 -0.32%
31.03.2017 293 502 128.77 -0.53% 48 917.02 -0.53%
28.02.2017 295 057 204.91 -0.29% 49 176.20 -0.29%
31.01.2017 295 920 460.43 1.38% 49 320.08 1.38%
30.12.2016 291 885 958.80 -0.36% 48 647.66 -0.36%
30.11.2016 292 929 541.48 -0.11% 48 821.59 -0.11%
31.10.2016 293 256 439.56 -0.35% 48 876.07 -0.35%
30.09.2016 294 276 935.09 -0.36% 49 046.16 -0.36%
31.08.2016 295 329 240.15 0,25% 49 221.54 0.25%
29.07.2016 294 589 982.48 -0,29% 49 098.33 -0.29%
30.06.2016 295 438 619.74 -0,34% 49 239.77 -0.34%
31.05.2016 296 446 760.60 -0,22% 49 407.79 -0.22%
29.04.2016 297 114 098.00 -0,33% 49 519.02 -0.33%
31.03.2016 298 100 983.59 -0,37% 49 683.50 -0.37%
29.02.2016 299 197 724.07 -0,44% 49 866.29 -0.44%
29.01.2016 300 513 076.68 1,34% 50 085.51 1.34%
31.12.2015 296 551 624.10 -0,14% 49 425.27 -0,14%
30.11.2015 296 976 632.53 -0,16% 49 496.11 -0,16%
30.10.2015 297 443 838.01 0,10% 49 573.97 0,10%
30.09.2015 297 134 959.10 -0,10% 49 522.49 -0,10%
31.08.2015 297 444 215.12 -0,10% 49 574.04 -0,10%
31.07.2015 297 747 564.17 -0,15% 49 624.59 -0,15%
30.06.2015 298 196 236.56 -0,33% 49 699.37 -0,33%
29.05.2015 299 193 548,38 -0,27% 49 865,59 -0,27%
28.05.2015 300 000 000,00 - 50 000,00 -

Динамика стоимости пая на 31.08.2017

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
-14.03% -14.45% -28.17% -28.36% -

Отчетность 2017 года

Отчетная дата/Наименование отчета Справка о стоимости чистых активов Отчет о приросте стоимости имущества
29.09.2017 Открыть
13.10.2017, 18:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
13.10.2017, 18:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.08.2017 Открыть
14.09.2017, 18:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.09.2017, 18:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.07.2017 скорректированная Открыть
13.09.2017, 15:47
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
13.09.2017, 15:48
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.07.2017 Открыть
11.08.2017, 18:20
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
11.08.2017, 18:20
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
30.06.2017 скорректированная Открыть
13.09.2017, 10:50
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
13.09.2017, 10:51
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
30.06.2017 Открыть
11.07.2017, 17:02
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
11.07.2017, 17:02
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.05.2017 скорректированная Открыть
13.09.2017, 10:50
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
13.09.2017, 10:50
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.05.2017 Открыть
15.06.2017, 19:09
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
15.06.2017, 19:09
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
28.04.2017 Открыть
05.05.2017, 16:30
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
05.05.2017, 16:30
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.03.2017 Открыть
14.04.2017, 18:03
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.04.2017, 18:03
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
28.02.2017 Открыть
07.03.2017, 12:27
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
07.03.2017, 12:27
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.01.2017 Открыть
13.02.2017, 11:06
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
13.02.2017, 11:06
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования

Отчетность 2016 года

Аудиторское заключение об отчетности Фонда за 2016 год
Опубликовано: 31.03.2016 17:19
Информация доступна в течение 1 года со дня ее опубликования

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с ДУ имуществом Фонда за 2016 год
Опубликовано: 31.03.2016 17:19
Информация доступна в течение 1 года со дня ее опубликования
Отчетная дата/Наименование отчета Справка о стоимости чистых активов Отчет о приросте стоимости имущества
30.12.2016 Открыть
19.01.2017, 11:44
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
19.01.2017, 11:44
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
30.11.2016 Открыть
14.12.2016, 17:14
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.12.2016, 17:14
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.10.2016 Открыть
15.11.2016, 14:59
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
15.11.2016, 14:59
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
30.09.2016 Открыть
14.10.2016, 16:15
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.10.2016, 16:15
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.08.2016 Открыть
14.09.2016, 18:10
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.09.2016, 18:10
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
29.07.2016 Открыть
11.08.2016, 17:35
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
11.08.2016, 17:35
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
30.06.2016 Открыть
14.07.2016, 19:08
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.07.2016, 19:08
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.05.2016 Открыть
15.06.2016, 19:16
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
15.06.2016, 19:16
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
29.04.2016 Открыть
18.05.2016, 17:59
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
18.05.2016, 17:59
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.03.2016 Открыть
13.04.2016, 15:10
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
13.04.2016, 15:10
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
29.02.2016 Открыть
16.03.2016, 12:49
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
16.03.2016, 12:49
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования

Отчетность ЗПИФ недвижимости «КьюБиЭф Недвижимость» на 29.01.2016
Опубликовано: 12.02.2016 18:41
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования

Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «КьюБиЭф Недвижимость на 29.01.2016
Опубликовано: 12.02.2016 18:41
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования

Отчетность 2015 года


Отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с ДУ ЗПИФ недвижимости "КьюБиЭф Недвижимость" за 2015 год
Опубликовано: 31.03.2016 09:20
Информация доступна в течение 1 года со дня ее опубликования

Аудиторское заключение об отчетности ЗПИФ недвижимости "КьюБиЭф Недвижимость" за 2015 год
Опубликовано: 28.03.2016 10:02
Информация доступна в течение 1 года со дня ее опубликования

Отчетность ЗПИФ недвижимости «КьюБиЭф Недвижимость» на 31.12.2015
Опубликовано: 15.01.2016 15:41
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования

Отчетность ЗПИФ недвижимости «КьюБиЭф Недвижимость» на 30.11.2015
Опубликовано: 02.12.2015 10:58
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования

Отчетность ЗПИФ недвижимости «КьюБиЭф Недвижимость» на 30.10.2015
Опубликовано: 12.11.2015 09:39
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования

Отчетность ЗПИФ недвижимости «КьюБиЭф Недвижимость» на 30.09.2015
Опубликовано: 07.10.2015 12:51
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования

Отчетность ЗПИФ недвижимости «КьюБиЭф Недвижимость» на 31.08.2015
Опубликовано: 01.09.2015 17:48
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования

Отчетность ЗПИФ недвижимости «КьюБиЭф Недвижимость» на 31.07.2015
Опубликовано: 03.08.2015 18:07
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования

Отчетность ЗПИФ недвижимости «КьюБиЭф Недвижимость» на 30.06.2015
Опубликовано: 03.07.2015 15:38
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования

Отчетность ЗПИФ недвижимости «КьюБиЭф Недвижимость» на 29.05.2015
Опубликовано: 15.06.2015 12:45
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
 
 
 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «КьюБиЭф Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу­дарственными пенсионными фондами № 21-000-1-00968 от 07.02.2014 года выдана Банком России. Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: РФ, Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, тел. (495) 988 98 21, а также на сайте компании - www.qbfam.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
© 2017 QBF asset management
 
 
 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «КьюБиЭф Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу­дарственными пенсионными фондами № 21-000-1-00968 от 07.02.2014 года выдана Банком России. Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: РФ, Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, тел. (495) 988 98 21, а также на сайте компании - www.qbfam.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
© 2017 QBF asset management