Отчетность ЗПИФ недвижимости "КьюБиЭф Региональная Недвижимость"

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Дата расчета Стоимость чистых активов, руб. Изменение стоимости чистых активов Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
29.09.2017 28 976 631.27 -0.34% 8 140.79 -0,34%
31.08.2017 29 075 864.69 8,08% 8 168.67 8,08%
31.07.2017 26 902 639.09 -0,20% 7 558.11 -0,20%
30.06.2017 26 956 782.05 -0,73% 7 573.32 -0,73%
31.05.2017 27 153 953.43 -21,07% 7 628.72 -21,07%
28.04.2017 34 403 724.05 -0,12% 9 665.49 -0,12%
31.03.2017 34 446 640.09 -0,22% 9 677.55 -0,22%
28.02.2017 34 520 903.19 -0,29% 9 698.41 -0,29%
31.01.2017 34 621 858.03 0,59% 9 726.77 0,59%
30.12.2016 34 419 184.39 -0,36% 9 669.84 -0,36%
30.11.2016 34 542 236.63 -0,24% 9 704.41 -0,24%
31.10.2016 34 623 880.43 -0,36% 9 727.34 -0,36%
30.09.2016 34 749 992.87 -0,36% 9 762.77 -0,36%
31.08.2016 34 874 219.99 -0,37% 9 797.67 -0,37%
29.07.2016 35 004 582.09 -0,34% 9 834.30 -0,34%
30.06.2016 35 124 012.77 -0,34% 9 867.85 -0,34%
31.05.2016 35 243 852.79 -0,31% 9 901.52 -0,31%
29.04.2016 35 352 610.51 -0,34% 9 932.07 -0,34%
31.03.2016 35 473 228,59 -0,34% 9 965,96 -0,34%
01.03.2016 35 594 385,80 - 10 000,00 -

Динамика стоимости пая на 31.08.2017

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
-0.34% 7,49% -15.88% -16.61%

Отчетность 2017 года

Отчетная дата/Наименование отчета Справка о стоимости чистых активов Отчет о приросте стоимости имущества
29.09.2017 скорректированная Открыть
13.10.2017, 18:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
13.10.2017, 18:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.08.2017 скорректированная Открыть
14.09.2017, 18:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.09.2017, 18:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.07.2017 скорректированная Открыть
05.09.2017, 18:39
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
05.09.2017, 18:39
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.07.2017 Открыть
11.08.2017, 18:22
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
11.08.2017, 18:22
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
30.06.2017 скорректированная Открыть
05.09.2017, 18:39
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
05.09.2017, 17:39
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
30.06.2017 Открыть
11.07.2017, 17:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
11.07.2017, 17:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.05.2017 скорректированная Открыть
05.09.2017, 18:40
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
05.09.2017, 18:40
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.05.2017 Открыть
15.06.2017, 19:07
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
15.06.2017, 19:07
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
28.04.2017 Открыть
05.05.2017, 16:27
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
05.05.2017, 16:27
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.03.2017 Открыть
14.04.2017, 18:04
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.04.2017, 18:04
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
28.02.2017 Открыть
07.03.2017, 12:25
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
07.03.2017, 12:25
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.01.2017 Открыть
14.02.2017, 10:44
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.02.2017, 10:44
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования

Отчетность 2016 года

Аудиторское заключение об отчетности Фонда за 2016 год
Опубликовано: 31.03.2016 17:18
Информация доступна в течение 1 года со дня ее опубликования

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с ДУ имуществом Фонда за 2016 год
Опубликовано: 31.03.2016 17:17
Информация доступна в течение 1 года со дня ее опубликования
Отчетная дата/Наименование отчета Справка о стоимости чистых активов Отчет о приросте стоимости имущества
30.12.2016 Открыть
19.01.2017, 11:40
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
19.01.2017, 11:40
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
30.11.2016 Открыть
14.12.2016, 18:30
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.12.2016, 18:30
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.10.2016 Открыть
15.11.2016, 14:51
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
15.11.2016, 14:51
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
30.09.2016 Открыть
14.10.2016, 16:17
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.10.2016, 16:17
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.08.2016 Открыть
14.09.2016, 18:12
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.09.2016, 18:12
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
29.07.2016 Открыть
11.08.2016, 17:36
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
11.08.2016, 17:37
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
30.06.2016 Открыть
14.07.2016, 19:06
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.07.2016, 19:06
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.05.2016 Открыть
15.06.2016, 19:17
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
15.06.2016, 19:17
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
29.04.2016 Открыть
18.05.2016, 17:57
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
18.05.2016, 17:57
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.03.2016 Открыть
13.04.2016, 15:26
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
15.06.2016, 19:46
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
 
 
 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «КьюБиЭф Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу­дарственными пенсионными фондами № 21-000-1-00968 от 07.02.2014 года выдана Банком России. Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: РФ, Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, тел. (495) 988 98 21, а также на сайте компании - www.qbfam.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
© 2017 QBF asset management