Условия инвестирования - “КьюБиЭф Еврооблигации”

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КьюБиЭф Еврооблигации»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 10.05.2016 г. за № 3150

Наименование фонда: ОПИФ РФИ «КьюБиЭф Еврооблигации»
Тип фонда: Открытый
Категория фонда рыночных финансовых инструментов
Дата регистрации правил доверительного управления 10.05.2016 г.
Регистрационный номер № 3150
Минимальная сумма инвестирования до завершения формирования фонда 50 000 руб.
Минимальная сумма инвестирования после завершения формирования фонда
  • 50 000 руб.(для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда)
  • 10 000 руб.(для лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев фонда)

Стоимость пая на срок формирования фонда 10 000 руб.
Срок формирования фонда с 1 июня 2016 года по 31 августа 2016 год
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «КьюБиЭф Управление Активами» (Лицензия Банка России от 07.02.2014 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00968)
Специализированный депозитарий Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий Сбербанка» (Лицензия Банка России от 05.10.2010 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондом и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00097)
Регистратор фонда Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий Сбербанка» Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий Сбербанка» (Лицензия Банка России от 05.10.2010 на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондом и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00097)
Аудитор фонда Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Мариллион»
Агент по выдаче и погашению инвестиционных паев Общество и ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «КьюБиЭф Инвестмент» (Лицензия Банка России от 24.12.2009 на осуществление брокерской деятельности № 045-12805-100000).
Вознаграждение УК 1,5% среднегодовой стоимости чистых активов
Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщиков фонда (с учетом НДС) Не более 3% среднегодовой стоимости чистых активов
Максимальный размер расходов (с учетом НДС) 4% среднегодовой стоимости чистых активов
Надбавка В период формирования фонда надбавка не взимается. Размер надбавки, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании и агентам составляет:
  • 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере менее 1 000 000 (Один миллион) рублей;
  • 0,25% (Ноль целых двадцать пять сотых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере равном или более 1 000 000 (Один миллион) рублей, но менее 3 000 000 (Три миллиона) рублей;
  • 0% (Ноль) процентов при перечислении в оплату инвестиционных паев денежных средств в размере равном или более 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Скидка

Размер скидки, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая, при подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании и агентам составляет:

  • 1,5% (Одна целая пять десятых) процента от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение паев производится в течение первых 180 дней со дня внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
  • 1% (Один) процент от расчетной стоимости одного инвестиционного пая, если погашение паев производится по истечении первых 180 дней, но до истечения первых 731 дней со дня внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев;
  • не взимается в случае, если погашение производится по истечении 731 дня со дня внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев фонда о приобретении соответствующего инвестиционного пая владельцем инвестиционных паев.

Прием заявок Прием заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев осуществляется Управляющей компанией и Агентом по выдаче и погашению инвестиционных паев. Управляющей компанией по адресу 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1. Агентом по выдаче и погашению инвестиционных паев в следующих пунктах приема заявок: - 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, тел. +7 (495) 988 98 21; - 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д.64, литера Б, тел. +7 (812) 644 01 44; - 620014, Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1а, тел. +7 (343) 312 22 00.
Получить бесплатную
консультацию
по вопросам инвестирования

Аналитика

Перспективы рынка подмосковного жилья

Первичный рынок недвижимости Московской области по итогам 2016 года оказался в благоприятном положении: с начала года ценник на квадратный метр площадки вырос на 1,8%, объем выставленной на продажу площади сократился на 19,6% г/г до 3,1 млн. м2, а совокупный спрос на квартиры увеличился на 2,4% г/г. При этом количество выданных разрешений на строительство в МО достигло рекордных значений, соответствующих совокупному объему возводимой площади в 1 млн. м2. В данной связи следует обратить пристальное внимание на перспективы дальнейшего развития сектора и динамику его ключевых показателей. Объем спроса на недвижимость по-прежнему поддерживается понижением процентных ставок по ипотечным кредитам.

 
Ипотечный бум

В 2016 году ипотечный рынок показал стремительный подъем, а ипотечное кредитование стало драйвером роста розничного кредитования. Так, если объемы кредитования, не связанного с ипотекой, на 1 декабря 2016 года составили на 5% меньше значения, зафиксированного 1 января 2016 года, то ипотечный сегмент расширился на 11,2%. Всего же объемы розничного кредитования в рассматриваемом периоде увеличились только на 1% до 10,8 трлн. руб. При этом ипотечное кредитование остается низко рискованным инструментом для банков – доля задолженности, платежи по которой просрочены на 90 и более дней, к 1 декабря 2016 года опустилась до 2,8% по сравнению с 14,8% по неипотечному кредитованию.

 
Ограничения ввода жилья в Подмосковье как драйвер роста цен

Начавшаяся в 2014 году тенденция снижения цен на недвижимость, которая сопровождалась общим ухудшением макроэкономических показателей РФ, потребовала от правительства принятия антикризисных мер по поддержке деловой активности в секторе недвижимости. Первым и самым эффективным решением стала государственная программа софинансирования ипотеки, за время действия которой доля сделок с использованием заемных средств достигла рекордного уровня в 80%, а через банковскую систему было выдано 1,2 трлн. руб. льготных средств. Однако в марте 2017 года действие программы завершится, а покупательная способность населения до сих пор не начала восстанавливаться. Очевидно, что в таких условиях необходимо введение дополнительных мер по поддержке рынка, чтобы не допустить резких просадок цен и платежеспособности девелоперов.

 
Ипотечные сертификаты – новая парадигма рынка недвижимости

Ухудшение экономической ситуации в России, начавшееся в конце 2014 года, привело к изменению правил игры на первичном рынке недвижимости. Из-за опасений существенного сокращения реальных доходов населения многие застройщики изменили стратегию бизнеса на рынке в сторону обеспечения населения более доступным жильем. Данное поведение привело к подъему суммарной доли жилья эконом- и комфорт-класса на рынке Москвы и Подмосковья до 82,3% против 76% на начало 2015. Однако спрос в обозначенных сегментах поддерживается не столько снижением цен, которое лишь компенсирует падение реальных доходов, сколько существенным ростом ипотечного кредитования.

 
 
  Все статьи