Отчетность ОПИФ облигаций "КьюБиЭф Еврооблигации"

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Дата расчета Стоимость чистых активов, руб. Изменение стоимости чистых активов Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
17.10.2017 28 149 443.34 -0.96% 9 830.07 -0.96%
16.10.2017 28 421 620.39 -0.29% 9 925.11 -0.11%
13.10.2017 28 503 938.89 -0.37% 9 935.99 -0.37%
12.10.2017 28 610 566.37 -1.47% 9 973.15 -0.10%
11.10.2017 29 037 216.9 -0.52% 9 982.69 -0.52%
10.10.2017 29 187 701.47 0.93% 10 034.42 0.93%
09.10.2017 28 919 069.97 0.34% 9 942.07 0.34%
06.10.2017 28 822 178.7 -0.40% 9 908.76 -0.40%
05.10.2017 28 936 781.02 0.34% 9 948.16 -0.33%
04.10.2017 28 839 541.24 -0.05% 9 980.75 -0.05%
03.10.2017 28 852 660.45 -0.23% 9 985.29 -0.23%
02.10.2017 28 918 052.02 -0.67% 10 007.92 -0.67%
29.09.2017 29 112 107.56 1.18% 10 075.08 1.18%
28.09.2017 28 773 971.82 0.67% 9 958.06 0.67%
27.09.2017 28 582 665.72 -3.83% 9 891.85 -0.50%
26.09.2017 29 719 540.42 -0.16% 9 941.25 -0.16%
25.09.2017 29 767 964.95 -1.07% 9 957.45 -1.07%
22.09.2017 30 091 168.96 0.25% 10 065.56 0.25%
21.09.2017 30 017 443.81 0.04% 10 040.90 0.04%
20.09.2017 30 004 326.82 0.66% 10 036.51 0.66%
19.09.2017 29 807 986.11 -0.05% 9 970.84 -0.05%
18.09.2017 29 822 620.84 -0.52% 9 975.73 -0.52%
15.09.2017 29 979 117.49 0.37% 10 028.08 0.37%
14.09.2017 29 868 442.88 0.78% 9 991.06 0.78%
13.09.2017 29 638 061.35 0.45% 9 914 0.09%
12.09.2017 29 505 945.13 0.37% 9 904.75 0.37%
11.09.2017 29 396 184.03 -0.47% 9 867.91 -0.47%
08.09.2017 29 535 016.45 -0.13% 9 914.51 -0.13%
07.09.2017 29 574 444.32 -7.39% 9 927.75 -0.86%
06.09.2017 31 934 106.26 0.41% 10 013.93 0.41%
05.09.2017 31 805 140.92 -0.68% 9 973.49 -0.68%
04.09.2017 32 021 883.33 -0.66% 10 041.45 -0.66%
01.09.2017 32 233 397.82 -0.30% 10 107.78 -0.30%
31.08.2017 32 328 824.89 0.06% 10 137.7 0.53%
30.08.2017 32 309 951.29 -0.04% 10 083.97 -0.04%
29.08.2017 32 321 339.71 -1.05% 10 087.53 -1.05%
28.08.2017 32 664 530.99 0.02% 10 194.64 0.02%
25.08.2017 32 657 626.57 0.51% 10 192.48 0.06%
24.08.2017 32 492 305.62 0.28% 10 186.54 0.28%
23.08.2017 32 400 935.13 -0.02% 10 157.89 -0.02%
22.08.2017 32 406 050.23 -0.33% 10 175.09 -0.33%
21.08.2017 32 514 938.56 0.31% 10 209.28 0.31%
18.08.2017 32 413 205.23 -0.50% 10 177.34 -0.50%
17.08.2017 32 577 490.08 -0.29% 10 228.92 -0.29%
16.08.2017 32 672 431.24 0.13% 10 258.73 -0.02%
15.08.2017 32 629 896.64 -0.46% 10 261.00 -0.46%
14.08.2017 32 781 332.63 0.25% 10 308.62 0.25%
11.08.2017 32 700 225.19 32.31% 10 283.12 -0.04%
10.08.2017 24 714 736.13 -0.09% 10 287.68 -0.09%
09.08.2017 24 737 698.85 -0.02% 10 297.24 -0.02%
08.08.2017 24 742 297.30 -0.36% 10 299.15 -0.36%
07.08.2017 24 831 898.56 -0.69% 10 336.45 -0.69%
04.08.2017 25 003 222.76 0.24% 10 407.76 0.24%
03.08.2017 24 942 798.82 1.21% 10 382.61 1.21%
02.08.2017 24 645 161.08 0.40% 10 258.72 0.40%
01.08.2017 24 744 775.56 0.90% 10 300.18 0.90%
31.07.2017 24 523 384.21 0.15% 10 208.03 0.15%
28.07.2017 24 487 249.28 -0.70% 10 192.99 -0.70%
27.07.2017 24 659 398.89 0.17% 10 264.64 0.17%
26.07.2017 24 617 157.69 0.65% 10 247.06 0.65%
25.07.2017 24 457 937.39 0.97% 10 180.78 0.97%
24.07.2017 24 222 243.24 -0.67% 10 082.67 -0.67%
21.07.2017 24 384 765.06 -0.11% 10 150.33 -0.11%
20.07.2017 24 411 593.18 -0.13% 10 161.49 -0.13%
19.07.2017 24 443 669.74 0.82% 10 174.84 0.82%
18.07.2017 24 245 995.52 -3.92% 10 092.56 -1.31%
17.07.2017 25 235 401.97 -0.49% 10 227.02 -0.49%
14.07.2017 25 358 543.41 -0.60% 10 276.92 -0.60%
13.07.2017 25 511 280.67 -0.07% 10 338.82 -0.07%
12.07.2017 25 528 838.81 0.86% 10 345.94 0.86%
11.07.2017 25 311 751.46 0.13% 10 257.96 0.13%
10.07.2017 25 279 467.55 0.35% 10 244.88 0.35%
07.07.2017 25 192 047.02 1.05% 10 209.45 1.05%
06.07.2017 24 931 089.63 -0.45% 10 103.69 0.35%
05.07.2017 25 044 708.99 0.10% 10 068.52 0.10%
04.07.2017 25 020 019.46 -0.65% 10 058.59 -0.65%
03.07.2017 25 184 009.21 0.63% 10 124.52 0.63%
30.06.2017 25 025 128.64 -0.84% 10 060.65 -0.84%
29.06.2017 25 237 894.40 0.87% 10 146.18 0.87%
28.06.2017 25 020 268.13 -0.09% 10 058.69 -0.09%
27.06.2017 25 042 031.11 -1.17% 10 067.44 -1.17%
26.06.2017 25 339 410.70 -0.80% 10 187.00 -0.80%
23.06.2017 25 543 258.51 0.47% 10 268.95 0.47%
22.06.2017 25 424 954.77 2.44% 10 221.39 2.44%
21.06.2017 24 818 714.57 0.95% 9 977.66 0.95%
20.06.2017 24 584 771.43 -0.13% 9 883.61 -0.13%
19.06.2017 24 616 971.35 0.60% 9 896.56 0.60%
16.06.2017 24 469 958.41 0.85% 9 837.46 0.85%
15.06.2017 24 264 032.57 -0.44% 9 754.67 -0.44%
14.06.2017 24 371 180.86 -0.03% 9 797.75 -0.03%
13.06.2017 24 378 928.63 -0.29% 9 800.86 -0.29%
09.06.2017 24 450 598.17 0.74% 9 829.67 0.73%
08.06.2017 24 272 191.07 -0.32% 9 757.95 -0.32%
07.06.2017 24 350 454.71 0.08% 9 789.41 0.08%
06.06.2017 24 330 301.90 -0.03% 9 781.31 -0.03%
05.06.2017 24 338 043.50 0.32% 9 784.42 0.32%
02.06.2017 24 261 282.07 -0.18% 9 753.56 -0.18%
01.06.2017 24 303 883.06 -7.81% 9 770.69 0.34%
31.05.2017 26 363 078.59 -0.63% 9 737.32 -0.63%
30.05.2017 26 530 955.97 0.12% 9 799.32 0.12%
29.05.2017 26 499 245.76 1.12% 9 787.61 1.12%
26.05.2017 26 206 225.53 -0.39% 9 679.38 -0.39%
25.05.2017 26 307 899.83 -0.28% 9 716.94 -0.28%
24.05.2017 26 381 617.91 0.14% 9 744.17 0.14%
23.05.2017 26 343 832.24 -1.18% 9 730.21 -1.18%
22.05.2017 26 658 786.16 -0.06% 9 846.54 -0.06%
19.05.2017 26 674 315.87 1.45% 9 852.27 1.45%
18.05.2017 26 291 844.45 0.58% 9 711.01 0.58%
17.05.2017 26 140 403.86 -0.58% 9 655.07 -0.58%
16.05.2017 26 293 143.10 -0.64% 9 711.49 -0.86%
15.05.2017 26 462 707.90 0.12% 9 796.17 0.12%
12.05.2017 26 431 816.12 -1.47% 9 784.73 -1.47%
11.05.2017 26 826 291.27 -0.73% 9 930.76 -0.73%
10.05.2017 27 023 958.64 1.50% 10 003.94 1.87%
05.05.2017 26 623 517.32 0.47% 9 819.83 0.47%
04.05.2017 26 498 517.06 -0.23% 9 773.72 -0.23%
03.05.2017 26 560 702.64 0.30% 9 796.66 0.30%
02.05.2017 26 480 044.79 0.01% 9 766.91 0.01%
28.04.2017 26 477 486.55 1.47% 9 765.97 1.47%
27.04.2017 26 095 128.32 0.74% 9 624.94 0.74%
26.04.2017 25 903 551.02 1.15% 9 554.28 -0.40%
25.04.2017 25 609 771.08 -0.18% 9 592.72 -0.18%
24.04.2017 25 655 169.94 -0.33% 9 609.72 -0.33%
21.04.2017 25 739 905.51 0.42% 9 641.46 0.42%
20.04.2017 25 631 714.06 0.45% 9 600.94 0.45%
19.04.2017 25 517 683.26 0.06% 9 558.23 -0.33%
18.04.2017 25 502 323.31 -0.08% 9 589.74 -0.08%
17.04.2017 25 521 537.28 -0.51% 9 596.97 -0.51%
14.04.2017 25 653 091.15 0.37% 9 646.44 -0.20%
13.04.2017 25 558 690.56 -1.40% 9 665.57 -0.29%
12.04.2017 25 922 576.93 -0.66% 9 693.21 -0.66%
11.04.2017 26 095 469.21 0.61% 9 757.86 0.61%
10.04.2017 25 936 205.43 0.98% 9 698.30 0.74%
07.04.2017 25 685 764.14 1.07% 9 626.98 0.87%
06.04.2017 25 413 730.86 -0.65% 9 543.67 -1.18%
05.04.2017 25 578 847.60 0.88% 9 657.99 0.88%
04.04.2017 25 355 818.40 0.28% 9 573.78 0.28%
03.04.2017 25 284 376.44 -0.48% 9 546.80 -0.67%
31.03.2017 25 405 127.26 -1.09% 9 611.18 -1.09%
30.03.2017 25 685 864.81 0.15% 9 717.39 0.15%
29.03.2017 25 646 550.46 -0.07% 9 702.52 -0.07%
28.03.2017 25 664 945.02 -0.58% 9 709.47 -0.58%
27.03.2017 25 815 522.45 -1.23% 9 766.44 -0.11%
24.03.2017 26 137 824.36 0.05% 9 777.00 0.05%
23.03.2017 26 124 990.06 0.50% 9 772.20 0.50%
22.03.2017 25 994 569.93 0.16% 9 723.42 0.16%
21.03.2017 25 954 216.86 -1.08% 9 708.32 -1.08%
20.03.2017 26 237 075.48 -1.98% 9 814.13 -0.14%
17.03.2017 26 766 397.54 -1.53% 9 828.31 -1.53%
16.03.2017 27 183 659.45 0.93% 9 981.52 0.93%
15.03.2017 26 932 262.95 -0.03% 9 889.21 -0.03%
14.03.2017 26 940 052.81 -0.78% 9 892.07 -0.78%
13.03.2017 27 152 315.67 0.18% 9 970.01 0.59%
10.03.2017 27 102 921.25 2.21% 9 911.81 0.89%
09.03.2017 26 515 656.57 -0.60% 9 824.41 -0.60%
07.03.2017 26 675 953.18 -1.28% 9 883.80 -0.91%
06.03.2017 27 020 520.16 1.20% 9 974.51 1.20%
03.03.2017 26 699 946.24 0.02% 9 856.17 0.02%
02.03.2017 26 694 068.52 0.29% 9 854.00 0.29%
01.03.2017 26 617 672.01 0.74% 9 825.80 -0.01%
28.02.2017 26 421 372.22 0.96% 9 826.80 0.96%
27.02.2017 26 169 404.81 -0.52% 9 733.09 -0.52%
22.02.2017 26 307 184.96 -2.28% 9 784.33 -0.46%
21.02.2017 26 920 200.46 0.73% 9 829.53 0.73%
20.02.2017 26 725 098.91 0.81% 9 758.29 0.81%
17.02.2017 26 510 112.07 -4.35% 9 679.79 -0.33%
16.02.2017 27 715 958.51 -0.25% 9 712.31 -0.25%
15.02.2017 27 784 378.19 -0.30% 9 785.10 -0.30%
14.02.2017 27 867 277.12 -0.60% 9 814.29 -0.60%
13.02.2017 28 036 310.89 0.10% 9 873.82 0.10%
10.02.2017 28 008 152.75 -0.46% 9 863.91 -0.46%
09.02.2017 28 138 435.22 0.37% 9 909.79 0.37%
08.02.2017 28 035 546.81 0.52% 9 873.56 0.52%
07.02.2017 27 889 707.85 -0.52% 9 822.19 -0.52%
06.02.2017 28 034 500.36 -0.38% 9 873.19 -0.38%
03.02.2017 28 142 188.54 -0.17% 9 911.11 -0.17%
02.02.2017 28 190 466.25 0.24% 9 928.12 0.24%
01.02.2017 28 123 924.52 -0.11% 9 904.68 -0.11%
31.01.2017 28 154 057.75 -0.08% 9 915.29 -0.08%
30.01.2017 28 175 252.80 0.72% 9 922.76 0.72%
27.01.2017 27 973 534.19 0.27% 9 851.72 0.27%
26.01.2017 27 898 447.66 -0.11% 9 825,27 -0.11%
25.01.2017 27 929 558.58 -0.38% 9 836.23 -0.38%
24.01.2017 28 037 200.90 0.14% 9 874.14 -0.04%
23.01.2017 27 998 902.15 0.20% 9 878.17 0.20%
20.01.2017 27 943 384.60 0.23% 9 858.58 0.23%
19.01.2017 27 880 480.27 -0.47% 9 836.39 -0.47%
18.01.2017 28 011 529.71 -0.02% 9 882.63 -0.20%
17.01.2017 28 018 442.14 0.18% 9 902.62 0.18%
16.01.2017 27 969 271.60 -0.12% 9 885.24 -0.12%
13.01.2017 28 002 361.45 0.11% 9 896.93 0.11%
12.01.2017 27 970 999.34 -0.02% 9 885.85 -0.02%
11.01.2017 27 976 096.20 1.37% 9 887.65 -0.02%
10.01.2017 27 598 039.70 -0.02% 9 889.43 -0.02%
09.01.2017 27 603 068.60 0.77% 9 891.23 0.41%
30.12.2016 27 390 877.90 -0.02% 9 850.85 -0.02%
29.12.2016 27 397 532.76 -0.02% 9 853.24 -0.02%
28.12.2016 27 402 525.12 1.94% 9 855.04 -0.02%
27.12.2016 26 880 058.86 -0.02% 9 856.80 -0.02%
26.12.2016 26 884 956.93 -0.02% 9 858.60 -0.02%
23.12.2016 26 889 855.89 0.92% 9 860.39 -0.02%
22.12.2016 26 645 954.15 -0.02% 9 862.17 -0.02%
21.12.2016 26 650 809.56 -0.02% 9 863.97 -0.02%
20.12.2016 26 655 665.85 -0.02% 9 865.77 -0.02%
19.12.2016 26 660 523.03 -0.28% 9 867.57 -0.02%
16.12.2016 26 734 471.58 3.53% 9 869.37 -0.02%
15.12.2016 25 823 753.90 -0.02% 9 871.10 -0.02%
14.12.2016 25 828 459.48 -0.02% 9 872.90 -0.02%
13.12.2016 25 833 165.93 -0.02% 9 874.70 -0.02%
12.12.2016 25 837 873.23 -0.02% 9 876.50 -0.02%
09.12.2016 25 842 581.39 -0.02% 9 878.30 -0.02%
08.12.2016 25 847 290.42 -0.02% 9 880.10 -0.02%
07.12.2016 25 852 000.30 -0.02% 9 881.90 -0.02%
06.12.2016 25 856 711.03 -0.02% 9 883.70 -0.02%
05.12.2016 25 861 422.63 -0.02% 9 885.50 -0.02%
02.12.2016 25 866 135.08 0.17% 9 887.31 -0.02%
01.12.2016 25 821 088.16 -0.02% 9 889.10 -0.02%
30.11.2016 25 825 793.26 38.14% 9 890.91 -0.01%
29.11.2016 18 694 870.81 -0.02% 9 892.21 -0.02%
28.11.2016 18 698 277.38 -0.02% 9 894.01 -0.02%
25.11.2016 18 701 684.57 -0.02% 9 895.82 -0.02%
24.11.2016 18 705 092.38 3.68% 9 897.62 -0.02%
23.11.2016 18 041 712.97 -0.02% 9 899.36 -0.02%
22.11.2016 18 045 000.52 -0.02% 9 901.16 -0.02%
21.11.2016 18 048 288.67 -0.02% 9 902.97 -0.02%
18.11.2016 18 051 577.42 -0.02% 9 904.77 -0.02%
17.11.2016 18 054 866.77 -0.02% 9 906.57 -0.02%
16.11.2016 18 058 156.72 -0.02% 9 908.38 -0.02%
15.11.2016 18 061 447.26 -0.02% 9 910.19 -0.02%
14.11.2016 18 064 738.41 1.66% 9 911.99 -0.02%
11.11.2016 17 769 468.38 -0.02% 9 913.77 -0.02%
10.11.2016 17 772 706.33 -0.02% 9 915.57 -0.02%
09.11.2016 17 775 944.86 -0.02% 9 917.38 -0.02%
08.11.2016 17 779 183.98 -0.02% 9 919.19 -0.02%
07.11.2016 17 782 423.70 -0.02% 9 921.00 -0.02%
03.11.2016 17 785 664.00 2.92% 9 922.80 -0.02%
02.11.2016 17 281 349.62 0.27% 9 924.56 -0.02%
01.11.2016 17 234 738.34 -0.02% 9 926.36 -0.02%
31.10.2016 17 237 878.84 3.57% 9 928.17 -0.02%
28.10.2016 16 643 896.24 10.59% 9 929.92 -0.02%
27.10.2016 15 050 628.43 -0.02% 9 931.55 -0.02%
26.10.2016 15 053 370.95 5.82% 9 933.36 -0.02%
25.10.2016 14 225 117.21 -0.02% 9 935.07 -0.02%
24.10.2016 14 227 709.31 -0.02% 9 936.89 -0.02%
21.10.2016 14 230 301.87 -0.02% 9 938.70 -0.02%
20.10.2016 14 232 894.90 0.33% 9 940.51 -0.02%
19.10.2016 14 185 728.13 -0.02% 9 942.31 -0.02%
18.10.2016 14 188 313.04 -0.02% 9 944.12 -0.02%
17.10.2016 14 190 898.43 0.33% 9 945.94 -0.02%
14.10.2016 14 143 724.00 -0.02% 9 947.74 -0.02%
13.10.2016 14 146 301.26 0.83% 9 949.55 -0.02%
12.10.2016 14 029 454.26 0.34% 9 951.35 -0.02%
11.10.2016 13 982 250.36 3.60% 9 953.16 -0.02%
10.10.2016 13 496 151.67 -0.02% 9 954.91 -0.02%
07.10.2016 13 498 610.93 -0.02% 9 956.72 -0.02%
06.10.2016 13 501 070.63 -0.02% 9 958.54 -0.02%
05.10.2016 13 503 530.79 6.85% 9 960.35 -0.02%
04.10.2016 12 638 171.70 -0.02% 9 962.05 -0.02%
03.10.2016 12 640 474.62 1.47% 9 963.87 -0.02%
30.09.2016 12 457 669.66 -0.02% 9 965.65 -0.02%
29.09.2016 12 459 939.69 -0.02% 9 967.47 -0.02%
28.09.2016 12 462 210.13 3.28% 9 969.29 -0.02%
27.09.2016 12 066 398.74 -0.02% 9 971.05 -0.02%
26.09.2016 12 068 597.47 -0.02% 9 972.86 -0.02%
23.09.2016 12 070 796.61 1.66% 9 974.68 -0.02%
22.09.2016 11 873 954.84 0.41% 9 976.47 -0.02%
21.09.2016 11 825 363.02 1.40% 9 978.28 -0.02%
20.09.2016 11 662 313.58 -0.02% 9 980.07 -0.02%
19.09.2016 11 664 438.68 -0.02% 9 981.89 -0.02%
16.09.2016 11 666 564.17 3.40% 9 983.71 -0.02%
15.09.2016 11 282 619.71 -0.02% 9 985.47 -0.02%
14.09.2016 11 284 675.62 -0.02% 9 987.29 -0.02%
13.09.2016 11 286 731.91 -0.02% 9 989.11 -0.02%
12.09.2016 11 288 788.57 -0.02% 9 990.93 -0.02%
09.09.2016 11 290 845.60 -0.02% 9 992.75 -0.02%
08.09.2016 11 292 903.02 -0.02% 9 994.57 -0.02%
07.09.2016 11 294 960.80 1.77% 9 996.39 -0.02%
06.09.2016 11 097 977.73 -0.02% 9 998.18 -0.02%
05.09.2016 11 100 000.00 - 10 000.00 -

Динамика стоимости пая на 31.07.2017

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
0.01% 4.53% 2.95% - -

Отчетность 2017 года

Отчетная дата/Наименование отчета Справка о стоимости чистых активов Отчет о приросте стоимости имущества
29.09.2017 Открыть
13.10.2017, 18:01
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
13.10.2017, 18:01
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.08.2017 Открыть
14.09.2017, 18:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.09.2017, 18:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.07.2017 Открыть
11.08.2017, 12:16
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
11.08.2017, 12:16
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
30.06.2017 Открыть
11.07.2017, 16:58
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
11.07.2017, 16:58
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.05.2017 Открыть
13.06.2017, 17:39
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
13.06.2017, 17:39
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
28.04.2017 Открыть
05.05.2017, 16:25
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
10.05.2017, 16:23
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.03.2017 Открыть
12.04.2017, 17:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
12.04.2017, 17:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
28.02.2017 Открыть
09.03.2017, 17:30
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
09.03.2017, 17:30
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.01.2017 Открыть
14.02.2017, 15:45
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.02.2017, 15:45
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования

Отчетность 2016 года

Аудиторское заключение об отчетности Фонда за 2016 год
Опубликовано: 31.03.2016 17:20
Информация доступна в течение 1 года со дня ее опубликования

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с ДУ имуществом Фонда за 2016 год
Опубликовано: 31.03.2016 17:20
Информация доступна в течение 1 года со дня ее опубликования
Отчетная дата/Наименование отчета Справка о стоимости чистых активов Отчет о приросте стоимости имущества
30.12.2016 Открыть
18.01.2017, 14:41
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
18.01.2017, 14:41
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
30.11.2016 Открыть
14.12.2016, 17:11
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.12.2016, 17:11
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.10.2016 Открыть
15.11.2016, 14:41
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
15.11.2016, 14:41
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
30.09.2016 Открыть
14.10.2016, 16:13
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.10.2016, 16:13
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
 
 
 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «КьюБиЭф Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу­дарственными пенсионными фондами № 21-000-1-00968 от 07.02.2014 года выдана Банком России. Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: РФ, Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, тел. (495) 988 98 21, а также на сайте компании - www.qbfam.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
© 2017 QBF asset management