Отчетность ОПИФ РФИ "КьюБиЭф Еврооблигации"

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Дата расчета Стоимость чистых активов, руб. Изменение стоимости чистых активов Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб. Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
13.12.2017 28 672 579.73 -0.73% 10 095.88 -0.73%
12.12.2017 28 882 160.13 0.0% 10 169.67 0.0%

Динамика стоимости пая на 31.10.2017

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
-0.01% -2.48% 1.94% 0.27% -

Отчетность 2017 года

Отчетная дата/Наименование отчета Справка о стоимости чистых активов Отчет о приросте стоимости имущества
30.11.2017 Открыть
12.12.2017, 18:01
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
12.12.2017, 18:01
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.10.2017 Открыть
15.11.2017, 18:01
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
15.11.2017, 18:01
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
29.09.2017 Открыть
13.10.2017, 18:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
13.10.2017, 18:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.08.2017 Открыть
14.09.2017, 18:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.09.2017, 18:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.07.2017 Открыть
11.08.2017, 12:16
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
11.08.2017, 12:16
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
30.06.2017 Открыть
11.07.2017, 16:58
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
11.07.2017, 16:58
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.05.2017 Открыть
13.06.2017, 17:39
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
13.06.2017, 17:39
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
28.04.2017 Открыть
05.05.2017, 16:25
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
10.05.2017, 16:23
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.03.2017 Открыть
12.04.2017, 17:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
12.04.2017, 17:00
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
28.02.2017 Открыть
09.03.2017, 17:30
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
09.03.2017, 17:30
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.01.2017 Открыть
14.02.2017, 15:45
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.02.2017, 15:45
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования

Отчетность 2016 года

Аудиторское заключение об отчетности Фонда за 2016 год
Опубликовано: 31.03.2016 17:20
Информация доступна в течение 1 года со дня ее опубликования

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с ДУ имуществом Фонда за 2016 год
Опубликовано: 31.03.2016 17:20
Информация доступна в течение 1 года со дня ее опубликования
Отчетная дата/Наименование отчета Справка о стоимости чистых активов Отчет о приросте стоимости имущества
30.12.2016 Открыть
18.01.2017, 14:41
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
18.01.2017, 14:41
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
30.11.2016 Открыть
14.12.2016, 17:11
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.12.2016, 17:11
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
31.10.2016 Открыть
15.11.2016, 14:41
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
15.11.2016, 14:41
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
30.09.2016 Открыть
14.10.2016, 16:13
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
Открыть
14.10.2016, 16:13
Информация доступна в течение 3 месяцев со дня ее опубликования
 
 
 
 
 
Общество с ограниченной ответственностью «КьюБиЭф Управление Активами». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосу­дарственными пенсионными фондами № 21-000-1-00968 от 07.02.2014 года выдана Банком России. Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: РФ, Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, тел. (495) 988 98 21, а также на сайте компании - www.qbfam.ru. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
© 2017 QBF asset management